安康市自来水公司
2013年6月19日星期三
公示公告
安康市自来水公司成本费用及经营情况公示表

城市供水企业基本情况表
 

企业名称:安康市自来水公司
 

项目名称 2011年 2012年 2013年
一、企业财务情况      
(一)资产(元) 69023987 84386699 91703472
1、流动资产 29706162 48336655 58759130
2、非流动资产 39317825 36050044 32944342
其中:固定资产 37590398 34952393 31846691
(二)负债(元) 31459719 49583513 55660555
1、流动负债 6267219 7546013 13369855
2、非流动负债 25192500 42037500 42290700
(三)所有者权益(元) 37564268 34803186 36042917
(四)主营业务损益(元)      
1、主营业务收入 25123976 25123020 28675784
2、主营业务成本 17222556 18422219 18465691
3、期间费用 10697462 13961256 17491783
4、主营业务税金及附加 163073 180886 226724
5、主营业务净利润 -2959115 -7441341 -7508414
6、主营业务净资产利润率 -7.88 -21.38 -20.83
(五)其他业务利润(元) 2345633 4232651 7726006
1、其他业务收入 5109206 6714559 9662580
2、其他业务支出 2763573 2481908 1936574
二、供水与销售      
1、年供水总量(m³) 13980135 14514328 15466329
2、年售水总量(m³) 11743314 12279405 13208271
3、设计日综合生产能力(m³) 90000 90000 90000
4、实际日综合生产能力(m³) 40000 40000 40000
5、最高日供水量(m³) 44583.00 49463.00 56220.00
6、年销售收入(元) 25123976 25123020 28675784
7、供水价格(元/m³) 2.14 2.05 2.17
其中:污水处理费(元/m³) 0.497 0.455 0.497
8、居民用水按户抄表的水量 2106021 2316420 2436701
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率 25.62 26.83 25.98
三、人员及工资情况      
1、企业定员数量(人)      
2、实有人员数量(人) 234 240 244
3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) 34698 47095 44315

说明:2013年全年末计提工会经费,职工教育经费,福利费,且3个月住房公积金未列入2013年成本费用,故较2012年低。
                                                                                               

城市供水成本费用表

企业名称:安康市自来水公司
 

项目名称 2011年 2012年 2013年 备注
一、供水总成本(元) 27920018 32383475 35957474  
(一)制水成本 9960730 11083367 11054727  
1、原水费 330959 362293 566375 购黄石滩水库水0.10元/立方
2、原材料费 387950 355000 258380  
3、动力费 2516796 2189164 2437790  
4、外购成品水费        
5、修理费 1907086 2122810 1628855  
6、制水环节职工薪酬 3640535 4738030 4448749  
7、制水环节固定资产折旧 854030 856958 827368  
8、其他制水费用 323374 459112 887210  
(二)输配成本(元) 8020052 8395204 8645318  
1、输配环节职工薪酬 1774226 2286586 1998231  
2、输配环节固定资产折旧 1708059 1713916 1654736  
3、动力费 1258398 1094582 1218900  
4、修理费 1990695 2485744 2303304  
5、其他输配费用 1288674 814376 1470147  
(三)期间费用(元) 9939236 12904904 16257429  
1、管理费用 4442747 6461029 6497814  
2、销售费用 3146359 4053543 3660101  
3、财务费用 2350130 2390332 6099514  
二、水量及差率        
1、年供水总量(m³) 13980135 14514328 15466329  
2、年售水总量(m³) 11743314 12279405 13208271  
3、产销差率(%) 16 15.4 14.6  
4、管网漏损率(%) 16 15.4 14.6  
三、供水单位成本(元/m³) 2.38 2.64 2.72  
                                                                         填表日期:2014年3月27日